| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 365.00 | 202 612.00 | 96 753.00 | 299 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 615.00 | 121 002.00 | 65 612.00 | 186 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 430.00 | 323 615.00 | 353 815.00 | 677 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
CF Disponibilités | 481 416.00 | | 481 416.00 | 481 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 542 940.00 | | 542 940.00 | 542 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 369.00 | 323 615.00 | 896 755.00 | 1 220 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 628 119.00 | 592 820.00 | | 628 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 452.00 | 55 299.00 | | 72 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 534.00 | 17 534.00 | | 12 534.00 |
DL TOTAL (I) | 729 605.00 | 682 153.00 | | 729 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 42.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 721.00 | 121 692.00 | | 92 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 23 458.00 | | 9 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 781.00 | 51 714.00 | | 53 781.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 150.00 | 197 902.00 | | 167 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 755.00 | 880 055.00 | | 896 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 150.00 | 145 737.00 | | 167 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 503.00 | | 761 503.00 | 761 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 503.00 | | 761 503.00 | 761 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 25 000.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 349.00 | 14 779.00 | | 20 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 820.00 | 713 737.00 | | 775 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 368.00 | 658 438.00 | | 703 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 452.00 | 55 299.00 | | 72 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 810.00 | | 38 760.00 | 639 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 140.00 | 677 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 140.00 | 485 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 360.00 | | 38 760.00 | 448 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 131.00 | 58 623.00 | 1 140.00 | 266 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 131.00 | 58 623.00 | 1 140.00 | 266 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | 25 099.00 | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VW T.V.A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |