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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 272.00 | 145 029.00 | 170 243.00 | 315 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 693.00 | 107 373.00 | 31 319.00 | 138 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 415.00 | 252 402.00 | 393 013.00 | 645 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 910.00 | 6 754.00 | 32 156.00 | 38 910.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 430 005.00 | | 430 005.00 | 430 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 261.00 | 6 754.00 | 483 508.00 | 490 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 676.00 | 259 156.00 | 876 520.00 | 1 135 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 558 832.00 | 542 979.00 | | 558 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 988.00 | 75 853.00 | | 93 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
DL TOTAL (I) | 691 854.00 | 635 332.00 | | 691 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 319.00 | 29 463.00 | | 126 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 19 887.00 | | 18 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 550.00 | 24 047.00 | | 39 550.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 666.00 | 99 522.00 | | 184 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 520.00 | 734 853.00 | | 876 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 595.00 | 99 522.00 | | 112 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 306.00 | | 952 306.00 | 952 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 306.00 | | 952 306.00 | 952 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 401.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 808.00 | | | 31 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 343.00 | | | -5 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 262.00 | 18 349.00 | | 29 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 638.00 | 723 896.00 | | 982 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 650.00 | 648 044.00 | | 888 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 988.00 | 75 853.00 | | 93 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 054.00 | | 216 760.00 | 484 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 400.00 | 645 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 400.00 | 453 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 604.00 | | 216 760.00 | 292 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 593.00 | 33 401.00 | 23 592.00 | 242 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 593.00 | 33 401.00 | 23 592.00 | 242 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 818.00 | 19 747.00 | 72 071.00 | 91 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 818.00 | 19 747.00 | 72 071.00 | 91 818.00 |
VI Groupe et associés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 485.00 | 132 343.00 | 144 142.00 | 276 485.00 |