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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 530.00 | 141 024.00 | 48 506.00 | 189 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 075.00 | 101 569.00 | 1 506.00 | 103 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 054.00 | 242 593.00 | 241 461.00 | 484 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 887.00 | 6 754.00 | 63 133.00 | 69 887.00 |
BZ Autres créances | 31 412.00 | | 31 412.00 | 31 412.00 |
CF Disponibilités | 376 130.00 | | 376 130.00 | 376 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 146.00 | 6 754.00 | 493 392.00 | 500 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 200.00 | 249 346.00 | 734 853.00 | 984 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 542 979.00 | 483 751.00 | | 542 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 853.00 | 119 229.00 | | 75 853.00 |
DL TOTAL (I) | 635 332.00 | 619 479.00 | | 635 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 463.00 | 20 838.00 | | 29 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 25 108.00 | | 19 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 047.00 | 43 905.00 | | 24 047.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 99 522.00 | 99 850.00 | | 99 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 853.00 | 719 329.00 | | 734 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 522.00 | 99 850.00 | | 99 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 994.00 | | 9 060.00 | 474 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 544.00 | | 9 060.00 | 283 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 370.00 | 16 223.00 | | 226 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 370.00 | 16 223.00 | | 226 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 69 887.00 | 69 887.00 | | 69 887.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 299.00 | 101 299.00 | | 101 299.00 |
VW T.V.A. | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |