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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 882.00 | 35 034.00 | 57 848.00 | 92 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 947.00 | 35 034.00 | 65 912.00 | 100 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 696.00 | 2 420.00 | 57 276.00 | 59 696.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 787.00 | 31 662.00 | 12 125.00 | 43 787.00 |
084 Disponibilités | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 336.00 | 34 082.00 | 143 254.00 | 177 336.00 |
110 Total général Actif | 278 283.00 | 69 116.00 | 209 167.00 | 278 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 621.00 | | | 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 093.00 | | | 146 093.00 |
230 Autres produits | 163.00 | | | 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 877.00 | | | 146 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 37 816.00 | | | 37 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
252 Charges sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 284.00 | | | 119 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
280 Produits financiers | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
294 Charges financières | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |