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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 745.00 | 64 557.00 | 29 187.00 | 93 745.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 809.00 | 64 557.00 | 37 252.00 | 101 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 153.00 | 1 659.00 | 12 494.00 | 14 153.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 708.00 | 39 642.00 | 9 066.00 | 48 708.00 |
084 Disponibilités | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 116.00 | 41 302.00 | 74 814.00 | 116 116.00 |
110 Total général Actif | 217 925.00 | 105 859.00 | 112 066.00 | 217 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 066.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
230 Autres produits | 890.00 | | | 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -95.00 | | | -95.00 |
242 Autres charges externes. | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 857.00 | | | 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
252 Charges sociales | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 173.00 | | | 14 173.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 563.00 | | | -11 563.00 |
280 Produits financiers | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
294 Charges financières | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 855.00 | | | -22 855.00 |