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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 882.00 | 50 384.00 | 42 498.00 | 92 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 947.00 | 50 384.00 | 50 563.00 | 100 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 983.00 | 1 936.00 | 28 047.00 | 29 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46 596.00 | 25 073.00 | 21 523.00 | 46 596.00 |
084 Disponibilités | 48 438.00 | | 48 438.00 | 48 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 258.00 | 27 009.00 | 115 249.00 | 142 258.00 |
110 Total général Actif | 243 205.00 | 77 393.00 | 165 812.00 | 243 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 733.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 442.00 | | | 87 442.00 |
230 Autres produits | 504.00 | | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 396.00 | | | 88 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -628.00 | | | -628.00 |
242 Autres charges externes. | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 974.00 | | | 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 114.00 | | | 96 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 718.00 | | | -7 718.00 |
280 Produits financiers | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
294 Charges financières | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 645.00 | | | 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 441.00 | | | 4 441.00 |