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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 519.00 | 34 505.00 | 20 014.00 | 54 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 583.00 | 34 505.00 | 28 078.00 | 62 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | 1 651.00 | 50 102.00 | 51 754.00 |
072 Créances – Autres | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 85 695.00 | 42 424.00 | 43 271.00 | 85 695.00 |
084 Disponibilités | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 513.00 | 44 075.00 | 152 437.00 | 196 513.00 |
110 Total général Actif | 259 096.00 | 78 580.00 | 180 515.00 | 259 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 834.00 | | | 97 834.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 178.00 | | | -9 178.00 |
242 Autres charges externes. | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 850.00 | | | 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
252 Charges sociales | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 725.00 | | | 77 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 620.00 | | | 24 620.00 |
280 Produits financiers | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
290 Produits exceptionnels | 383.00 | | | 383.00 |
294 Charges financières | 50 040.00 | | | 50 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 407.00 | | | 16 407.00 |