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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 423.00 | 1 329 923.00 | 573 500.00 | 1 903 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 101.00 | 70 658.00 | 1 443.00 | 72 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 221.00 | 711 064.00 | 1 158.00 | 712 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 182.00 | 2 119 195.00 | 619 987.00 | 2 739 182.00 |
BT Marchandises | 234 098.00 | 7 552.00 | 226 546.00 | 234 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 97 449.00 | | 97 449.00 | 97 449.00 |
CF Disponibilités | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 425.00 | 7 552.00 | 396 873.00 | 404 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 607.00 | 2 126 747.00 | 1 016 860.00 | 3 143 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 582 116.00 | -2 242 816.00 | | -2 582 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 422.00 | -339 300.00 | | -408 422.00 |
DL TOTAL (I) | -2 890 538.00 | -2 482 116.00 | | -2 890 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 089.00 | 3 271 210.00 | | 3 614 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 457.00 | 164 438.00 | | 223 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 769.00 | 81 591.00 | | 69 769.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 398.00 | 3 517 239.00 | | 3 907 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 860.00 | 1 035 122.00 | | 1 016 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 396.00 | 246 401.00 | | 293 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 133.00 | | 1 184 133.00 | 1 184 133.00 |
FG Production vendue services | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 335 821.00 | | 1 335 821.00 | 1 335 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 38 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 696 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 13 664.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 706.00 | 1 612 375.00 | | 1 342 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 128.00 | 1 951 675.00 | | 1 751 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 422.00 | -339 300.00 | | -408 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 182.00 | | | 2 739 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 323.00 | | | 784 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 172.00 | 41 100.00 | | 748 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 621.00 | 41 100.00 | | 740 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614 001.00 | | 3 614 001.00 | 3 614 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 457.00 | 223 457.00 | | 223 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 164.00 | | | 343 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 816.00 | 106 930.00 | 43 886.00 | 150 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 398.00 | 293 396.00 | 3 614 001.00 | 3 907 398.00 |