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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 815.00 | 1 700.00 | 3 115.00 | 4 815.00 |
CF Disponibilités | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 138.00 | 1 700.00 | 12 438.00 | 14 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 138.00 | 1 700.00 | 12 438.00 | 14 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 857.00 | -3 454 510.00 | | -248 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 155.00 | 3 205 652.00 | | -31 155.00 |
DL TOTAL (I) | -180 012.00 | -148 857.00 | | -180 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 853.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 853.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 135.00 | 138 243.00 | | 191 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 11 395.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115.00 | 38 929.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 450.00 | 188 584.00 | | 192 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 438.00 | 87 579.00 | | 12 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 450.00 | | | 192 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 364 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 329 923.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 694 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 404.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 911 122.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 959 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -265 136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 870.00 | 6 455 154.00 | | 47 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 026.00 | 3 249 502.00 | | 79 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 155.00 | 3 205 652.00 | | -31 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 853.00 | | 47 853.00 | 47 853.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 553.00 | | 47 853.00 | 49 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VI Groupe et associés | 191 135.00 | 191 135.00 | | 191 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 450.00 | 192 450.00 | | 192 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -5 189.00 | | | -5 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 079.00 | | | 34 079.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 192.00 | | | -5 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |