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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BZ Autres créances | 49 693.00 | 1 700.00 | 47 993.00 | 49 693.00 |
CF Disponibilités | 39 214.00 | | 39 214.00 | 39 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 279.00 | 1 700.00 | 87 579.00 | 89 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 279.00 | 1 700.00 | 87 579.00 | 89 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 454 510.00 | -2 990 538.00 | | -3 454 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 205 652.00 | -463 972.00 | | 3 205 652.00 |
DL TOTAL (I) | -148 857.00 | -3 354 510.00 | | -148 857.00 |
DP Provisions pour risques | 47 853.00 | 47 435.00 | | 47 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 853.00 | 47 435.00 | | 47 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 243.00 | 3 954 606.00 | | 138 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 395.00 | 243 841.00 | | 11 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 929.00 | 82 762.00 | | 38 929.00 |
EA Autres dettes | | 1 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 584.00 | 4 282 666.00 | | 188 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 579.00 | 975 591.00 | | 87 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 954 515.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 138 243.00 | | | 138 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 577.00 | | 532 577.00 | 532 577.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 933.00 | | 533 933.00 | 533 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 104 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 167.00 | | | 364 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 329 923.00 | | | 1 329 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 090.00 | | | 1 694 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 404.00 | 240.00 | | 46 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 911 122.00 | | | 1 911 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 959 226.00 | 240.00 | | 1 959 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 136.00 | -240.00 | | -265 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 154.00 | 1 219 061.00 | | 6 455 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 502.00 | 1 683 033.00 | | 3 249 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 205 652.00 | -463 972.00 | | 3 205 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 182.00 | | | 2 739 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 886.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739 182.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 910 973.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 323.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 973.00 | | | 1 910 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 323.00 | | | 784 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 886.00 | | | 43 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 848.00 | 25.00 | 791 873.00 | 791 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 297.00 | 25.00 | 784 323.00 | 784 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 435.00 | 47 853.00 | 47 435.00 | 47 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 435.00 | 47 853.00 | 47 435.00 | 47 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 853.00 | 47 435.00 | |