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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 903 423.00 | 1 329 922.00 | 573 500.00 | 1 903 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 101.00 | 72 101.00 | | 72 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 221.00 | 712 195.00 | 25.00 | 712 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 181.00 | 2 121 770.00 | 617 411.00 | 2 739 181.00 |
BT Marchandises | 228 904.00 | 5 765.00 | 223 138.00 | 228 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
BZ Autres créances | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
CF Disponibilités | 51 993.00 | | 51 993.00 | 51 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 945.00 | 5 765.00 | 358 179.00 | 363 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 127.00 | 2 127 536.00 | 975 590.00 | 3 103 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 990 538.00 | | | -2 990 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 971.00 | | | -463 971.00 |
DL TOTAL (I) | -3 354 509.00 | | | -3 354 509.00 |
DP Provisions pour risques | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 434.00 | | | 47 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 605.00 | | | 3 954 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 841.00 | | | 243 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 762.00 | | | 82 762.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 665.00 | | | 4 282 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 590.00 | | | 975 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 150.00 | | | 328 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 670.00 | | 1 074 670.00 | 1 074 670.00 |
FG Production vendue services | 135 808.00 | | 135 808.00 | 135 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 479.00 | | 1 210 479.00 | 1 210 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 434.00 | |
GE Autres charges | | | 31 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -404 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -463 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 061.00 | | | 1 219 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 032.00 | | | 1 683 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 971.00 | | | -463 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 739 181.00 | | | 2 739 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 739 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 910 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 973.00 | | | 1 910 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 322.00 | | | 784 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 272.00 | 2 575.00 | | 789 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 721.00 | 2 575.00 | | 781 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 434.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 329 922.00 | | | 1 329 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 552.00 | 5 765.00 | 7 552.00 | 7 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 475.00 | 5 765.00 | 7 552.00 | 1 337 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 475.00 | 53 200.00 | 7 552.00 | 1 337 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 200.00 | 7 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954 515.00 | | 3 954 515.00 | 3 954 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 841.00 | 243 841.00 | | 243 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 885.00 | | | 43 885.00 |
UX Autres créances clients | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | | | 22 407.00 |
VC Groupe et associés | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 225.00 | | | 325 225.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 933.00 | 83 047.00 | 43 885.00 | 126 933.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 665.00 | 328 150.00 | 3 954 515.00 | 4 282 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 404.00 | | | 12 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
ST Autres comptes | 82 786.00 | | | 82 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 684.00 | | | 212 684.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 039.00 | | | 223 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 283.00 | | | 218 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 517.00 | | | 359 517.00 |