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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 1 613.00 | 3 420.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 300.00 | 100 722.00 | 25 578.00 | 126 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 007.00 | 102 335.00 | 55 671.00 | 158 007.00 |
BZ Autres créances | 285 932.00 | 1 750.00 | 284 182.00 | 285 932.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 511.00 | 1 750.00 | 423 761.00 | 425 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 517.00 | 104 085.00 | 479 432.00 | 583 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 779.00 | 22 800.00 | | 23 779.00 |
DL TOTAL (I) | 62 351.00 | 61 373.00 | | 62 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 6 157.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 321.00 | 265 088.00 | | 252 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 816.00 | 19 665.00 | | 22 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 039.00 | 165 355.00 | | 139 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 081.00 | 456 265.00 | | 417 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 432.00 | 517 638.00 | | 479 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 582 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 104.00 | 1 120.00 | | 1 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 104.00 | -1 120.00 | | -1 104.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 059.00 | 17 812.00 | | 18 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | 2 239.00 | | 2 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 779.00 | 22 800.00 | | 23 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 605.00 | | | 151 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 670.00 | 12 665.00 | | 89 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 947.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 004.00 | 11 718.00 | | 89 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 016.00 | 22 016.00 | | 22 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 321.00 | 252 321.00 | | 252 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 299.00 | 303 625.00 | 26 674.00 | 330 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 081.00 | 417 081.00 | | 417 081.00 |