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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 3 626.00 | 1 407.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 713.00 | 91 087.00 | 22 626.00 | 113 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 921.00 | 94 713.00 | 51 208.00 | 145 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 531.00 | 1 750.00 | 370 781.00 | 372 531.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 50 438.00 | | 50 438.00 | 50 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 851.00 | | 18 851.00 | 18 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 202.00 | 1 750.00 | 455 452.00 | 457 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 124.00 | 96 463.00 | 506 661.00 | 603 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 51.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 344.00 | 22 230.00 | | 23 344.00 |
DL TOTAL (I) | 61 925.00 | 60 781.00 | | 61 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 116.00 | 1 921.00 | | 4 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 647.00 | 272 923.00 | | 264 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 29 717.00 | | 27 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 121.00 | 136 766.00 | | 148 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 735.00 | 441 326.00 | | 444 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 661.00 | 502 107.00 | | 506 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 807.00 | 444 735.00 | | 371 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 466.00 | 4 116.00 | | 5 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 601 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 575 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 631.00 | 2 414.00 | | 2 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 631.00 | 436.00 | | -2 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 709.00 | 17 069.00 | | 20 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190.00 | 2 485.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 721.00 | 1 565 382.00 | | 1 601 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 377.00 | 1 543 152.00 | | 1 578 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 344.00 | 22 230.00 | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 827.00 | | 1 093.00 | 144 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 985.00 | | 728.00 | 112 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 810.00 | | 365.00 | 26 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 289.00 | 10 424.00 | | 84 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 620.00 | 1 007.00 | | 2 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 670.00 | 9 417.00 | | 81 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 122.00 | 148 122.00 | | 148 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 175.00 | | 27 175.00 | 27 175.00 |
UX Autres créances clients | 372 531.00 | 372 531.00 | | 372 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VI Groupe et associés | 264 647.00 | 264 647.00 | | 264 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 940.00 | 406 765.00 | 27 175.00 | 433 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 735.00 | 444 735.00 | | 444 735.00 |