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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 2 620.00 | 2 414.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 985.00 | 81 670.00 | 31 315.00 | 112 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 827.00 | 84 289.00 | 60 538.00 | 144 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 456.00 | 1 750.00 | 343 706.00 | 345 456.00 |
BZ Autres créances | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CF Disponibilités | 57 922.00 | | 57 922.00 | 57 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 952.00 | 1 750.00 | 430 202.00 | 431 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 779.00 | 86 039.00 | 490 740.00 | 576 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DL TOTAL (I) | 60 781.00 | | | 60 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 399.00 | | | 125 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 959.00 | | | 429 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 740.00 | | | 490 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 939.00 | | | 429 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 562 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 562 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 565 382.00 | | | 1 565 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 152.00 | | | 1 543 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 007.00 | | 17 363.00 | 158 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 542.00 | 144 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 542.00 | 112 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 300.00 | | 17 227.00 | 126 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 674.00 | | 136.00 | 26 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 335.00 | 11 418.00 | 29 464.00 | 102 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | 1 007.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 722.00 | 10 411.00 | 29 464.00 | 100 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 810.00 | | | 26 810.00 |
UX Autres créances clients | 343 356.00 | | | 343 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VI Groupe et associés | 272 923.00 | 272 923.00 | | 272 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 840.00 | 374 030.00 | 26 810.00 | 400 840.00 |
VW T.V.A. | 81 781.00 | 81 781.00 | | 81 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 959.00 | 429 959.00 | | 429 959.00 |