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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 033.00 | 4 973.00 | 60.00 | 5 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 968.00 | 103 317.00 | 24 651.00 | 127 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 308.00 | 108 290.00 | 53 018.00 | 161 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 782.00 | | 289 782.00 | 289 782.00 |
BZ Autres créances | 19 181.00 | | 19 181.00 | 19 181.00 |
CF Disponibilités | 409 717.00 | | 409 717.00 | 409 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 354.00 | | 737 354.00 | 737 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 662.00 | 108 290.00 | 790 371.00 | 898 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 635.00 | 22 257.00 | | 22 635.00 |
DL TOTAL (I) | 61 137.00 | 60 782.00 | | 61 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 912.00 | 5 466.00 | | 391 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 308.00 | 240 751.00 | | 162 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 24 222.00 | | 8 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 077.00 | 101 368.00 | | 166 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 234.00 | 371 807.00 | | 729 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 371.00 | 432 589.00 | | 790 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 234.00 | 371 807.00 | | 339 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 912.00 | 5 466.00 | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 806.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 1 368.00 | | -1 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 649.00 | 18 502.00 | | 18 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 980.00 | | 2 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 059.00 | 1 580 733.00 | | 1 479 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 424.00 | 1 558 476.00 | | 1 456 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 635.00 | 22 257.00 | | 22 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 750.00 | | 12 557.00 | 148 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 018.00 | | 11 949.00 | 116 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 699.00 | | 608.00 | 27 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 423.00 | 8 868.00 | | 99 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 633.00 | 340.00 | | 4 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | 8 527.00 | | 94 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 308.00 | 162 308.00 | | 162 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
UX Autres créances clients | 289 782.00 | 289 782.00 | | 289 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 944.00 | 327 637.00 | 28 307.00 | 355 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 234.00 | 339 234.00 | 390 000.00 | 729 234.00 |