| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 029.00 | 6 097.00 | 143 932.00 | 150 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 903 517.00 | | 903 517.00 | 903 517.00 |
CF Disponibilités | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 380.00 | | 926 380.00 | 926 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 410.00 | 6 097.00 | 1 070 312.00 | 1 076 410.00 |
CU Autres participations | 143 932.00 | | 143 932.00 | 143 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 377 513.00 | 25 628.00 | | 377 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 539.00 | 351 885.00 | | 37 539.00 |
DL TOTAL (I) | 802 253.00 | 764 713.00 | | 802 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 101.00 | 40 157.00 | | 81 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 678.00 | 126 761.00 | | 62 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 4 500.00 | | 3 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 630.00 | 5 867.00 | | 8 630.00 |
EA Autres dettes | 111 949.00 | 147 280.00 | | 111 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 060.00 | 324 565.00 | | 268 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 312.00 | 1 089 279.00 | | 1 070 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 593.00 | 323 451.00 | | 237 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 469.00 | 39 044.00 | | 10 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 624.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 624.00 | 48 819.00 | | 40 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | 6 262.00 | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 327 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965.00 | 333 446.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | 9 145.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 9 145.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | 324 301.00 | | 1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 3 867.00 | | 8 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 588.00 | 510 512.00 | | 184 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 049.00 | 158 627.00 | | 147 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 539.00 | 351 885.00 | | 37 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 096.00 | | 41 933.00 | 108 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 999.00 | | 41 933.00 | 101 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 647 004.00 | | | 647 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 141.00 | 39 674.00 | 30 467.00 | 70 141.00 |
VI Groupe et associés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 517.00 | 903 517.00 | | 903 517.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 060.00 | 237 593.00 | 30 467.00 | 268 060.00 |