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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 891.00 | 17 358.00 | 31 533.00 | 48 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 656.00 | 24 292.00 | 192 364.00 | 216 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 031.00 | | 141 031.00 | 141 031.00 |
BZ Autres créances | 436 316.00 | | 436 316.00 | 436 316.00 |
CF Disponibilités | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 338.00 | | 613 338.00 | 613 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 994.00 | 24 292.00 | 805 702.00 | 829 994.00 |
CU Autres participations | 167 633.00 | 6 934.00 | 160 699.00 | 167 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 367 810.00 | 408 244.00 | | 367 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | -40 434.00 | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 731 267.00 | 755 010.00 | | 731 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 4 932.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 4 025.00 | | 3 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 362.00 | 19 217.00 | | 29 362.00 |
EA Autres dettes | 40 227.00 | 53 322.00 | | 40 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 435.00 | 84 408.00 | | 74 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 702.00 | 839 418.00 | | 805 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 435.00 | 84 408.00 | | 74 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 594.00 | | 268 594.00 | 268 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 594.00 | | 268 594.00 | 268 594.00 |
FQ Autres produits | | | 1 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 052.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 364.00 | 82 269.00 | | 78 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 092.00 | 637.00 | | 1 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 637.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -637.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 857.00 | 290 807.00 | | 269 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 599.00 | 331 242.00 | | 293 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 743.00 | -40 434.00 | | -23 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 165.00 | | 29 491.00 | 187 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | | 5 341.00 | 43 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 614.00 | | 24 150.00 | 143 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 559.00 | 7 799.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 559.00 | 7 799.00 | | 9 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 227.00 | 40 227.00 | | 40 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 141 031.00 | 141 031.00 | | 141 031.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VC Groupe et associés | 191 078.00 | 191 078.00 | | 191 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 177.00 | 243 177.00 | | 243 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 479.00 | 577 479.00 | | 577 479.00 |
VW T.V.A. | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |