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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 551.00 | 9 559.00 | 33 992.00 | 43 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 165.00 | 16 493.00 | 170 672.00 | 187 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BZ Autres créances | 285 821.00 | | 285 821.00 | 285 821.00 |
CF Disponibilités | 349 192.00 | | 349 192.00 | 349 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 746.00 | | 668 746.00 | 668 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 911.00 | 16 493.00 | 839 418.00 | 855 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 350.00 | | | 239 350.00 |
CU Autres participations | 143 483.00 | 6 934.00 | 136 549.00 | 143 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 408 244.00 | 415 053.00 | | 408 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 434.00 | -6 808.00 | | -40 434.00 |
DL TOTAL (I) | 755 010.00 | 795 444.00 | | 755 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 912.00 | 37 304.00 | | 2 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 932.00 | 56 741.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 36 432.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 217.00 | 17 971.00 | | 19 217.00 |
EA Autres dettes | 53 322.00 | 34 122.00 | | 53 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 408.00 | 182 570.00 | | 84 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 418.00 | 978 015.00 | | 839 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 408.00 | 182 570.00 | | 84 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 184.00 | | 288 184.00 | 288 184.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 269.00 | 43 638.00 | | 82 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 449.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 1 801.00 | | -637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 807.00 | 193 868.00 | | 290 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 242.00 | 200 676.00 | | 331 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 434.00 | -6 808.00 | | -40 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 715.00 | | 35 450.00 | 151 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232.00 | | 35 319.00 | 8 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 483.00 | | 131.00 | 143 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 453.00 | 3 106.00 | | 6 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 453.00 | 3 106.00 | | 6 453.00 |