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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 343.00 | 5 608.00 | 7 736.00 | 13 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 555.00 | 12 542.00 | 170 013.00 | 182 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 436 124.00 | | 436 124.00 | 436 124.00 |
CF Disponibilités | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 649.00 | | 475 649.00 | 475 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 203.00 | 12 542.00 | 645 662.00 | 658 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131.00 | | | 131.00 |
CU Autres participations | 169 080.00 | 6 934.00 | 162 146.00 | 169 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DH Report à nouveau | 344 067.00 | 367 810.00 | | 344 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 047.00 | -23 743.00 | | -162 047.00 |
DL TOTAL (I) | 569 220.00 | 731 267.00 | | 569 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876.00 | 1 446.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 400.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | 29 362.00 | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 65 132.00 | 40 227.00 | | 65 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 441.00 | 74 435.00 | | 76 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 662.00 | 805 702.00 | | 645 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 441.00 | 74 435.00 | | 76 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 703.00 | | 113 703.00 | 113 703.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 234.00 | 78 364.00 | | 51 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 1 092.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 049.00 | 558.00 | | 22 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 561.00 | 1 650.00 | | 22 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 561.00 | -1 650.00 | | -8 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 703.00 | 269 857.00 | | 133 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 750.00 | 293 599.00 | | 295 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 047.00 | -23 743.00 | | -162 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 656.00 | | 1 996.00 | 216 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 097.00 | 182 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 097.00 | 13 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 891.00 | | 549.00 | 48 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 764.00 | | 1 447.00 | 167 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 358.00 | 8 298.00 | 20 048.00 | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 358.00 | 8 298.00 | 20 048.00 | 17 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 132.00 | 65 132.00 | | 65 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VI Groupe et associés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 115.00 | 241 115.00 | | 241 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 856.00 | 448 856.00 | | 448 856.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |