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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 883.00 | 2 116.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 782.00 | 34 190.00 | 2 591.00 | 36 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 998.00 | 23 611.00 | 19 386.00 | 42 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 530.00 | 61 901.00 | 24 628.00 | 86 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 912.00 | | 63 912.00 | 63 912.00 |
BZ Autres créances | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 141.00 | | 165 141.00 | 165 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 671.00 | 61 901.00 | 189 770.00 | 251 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 743.00 | | | -23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 83 815.00 | | | 83 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798.00 | | | 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 911.00 | | | 48 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 770.00 | | | 189 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 954.00 | | | 105 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 460.00 | | 3 855.00 | 91 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 784.00 | 86 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 772.00 | 79 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 696.00 | | 3 855.00 | 84 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 835.00 | 18 838.00 | 8 772.00 | 51 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 3 000.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 735.00 | 15 838.00 | 8 772.00 | 50 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 63 912.00 | | | 63 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 108.00 | 86 574.00 | 534.00 | 87 108.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 954.00 | 105 954.00 | | 105 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
ST Autres comptes | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 381.00 | | | 84 381.00 |