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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 943.00 | 55 966.00 | 15 977.00 | 71 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 115.00 | 46 928.00 | 21 187.00 | 68 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 832.00 | 109 110.00 | 37 722.00 | 146 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 304.00 | | 117 304.00 | 117 304.00 |
BZ Autres créances | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 88 231.00 | | 88 231.00 | 88 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 421.00 | | 234 421.00 | 234 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 253.00 | 109 110.00 | 272 144.00 | 381 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 557.00 | | | 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 101 811.00 | 101 811.00 | | 101 811.00 |
DH Report à nouveau | -45 794.00 | -23 744.00 | | -45 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 781.00 | -22 050.00 | | 43 781.00 |
DL TOTAL (I) | 108 191.00 | 64 410.00 | | 108 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 987.00 | 48 161.00 | | 27 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 13 341.00 | | 10 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 318.00 | 75 945.00 | | 90 318.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 953.00 | 137 507.00 | | 163 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 144.00 | 201 917.00 | | 272 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 858.00 | 137 507.00 | | 150 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 847.00 | | 1 522.00 | 148 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 538.00 | 146 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 538.00 | 140 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 097.00 | | 1 499.00 | 142 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | 23.00 | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 103.00 | 15 277.00 | 3 271.00 | 97 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 887.00 | 15 277.00 | 3 271.00 | 90 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 117 304.00 | 117 304.00 | | 117 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 952.00 | 14 858.00 | 13 094.00 | 27 952.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 148.00 | | | 20 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
VW T.V.A. | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 953.00 | 150 858.00 | 13 094.00 | 163 953.00 |