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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 41 693.00 | 29 787.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 486.00 | 32 717.00 | 10 768.00 | 43 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 717.00 | 80 628.00 | 41 089.00 | 121 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 108.00 | | 42 108.00 | 42 108.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CF Disponibilités | 94 753.00 | | 94 753.00 | 94 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 056.00 | | 166 056.00 | 166 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 774.00 | 80 628.00 | 207 146.00 | 287 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 99 165.00 | | | 99 165.00 |
DH Report à nouveau | -23 743.00 | | | -23 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 86 460.00 | | | 86 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 443.00 | | | 70 443.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 686.00 | | | 120 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 146.00 | | | 207 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 530.00 | | 37 609.00 | 86 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 121 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 114 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 780.00 | | 37 609.00 | 79 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 901.00 | 20 382.00 | 1 655.00 | 61 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 099.00 | 2 116.00 | | 4 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 801.00 | 18 265.00 | 1 655.00 | 57 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
UX Autres créances clients | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 995.00 | 8 379.00 | 18 616.00 | 26 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 836.00 | 53 302.00 | 534.00 | 53 836.00 |
VW T.V.A. | 30 163.00 | 30 163.00 | | 30 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 686.00 | 102 070.00 | 18 616.00 | 120 686.00 |