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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 481.00 | 49 415.00 | 22 065.00 | 71 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 615.00 | 41 471.00 | 29 144.00 | 70 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 847.00 | 97 103.00 | 51 744.00 | 148 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
BZ Autres créances | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CF Disponibilités | 65 310.00 | | 65 310.00 | 65 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 020.00 | 97 103.00 | 201 917.00 | 299 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DH Report à nouveau | -23 743.00 | | | -23 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 050.00 | | | -22 050.00 |
DL TOTAL (I) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 160.00 | | | 48 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 507.00 | | | 137 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 555.00 | | | 109 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 717.00 | | 27 129.00 | 121 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 967.00 | | 27 129.00 | 114 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 628.00 | 16 475.00 | | 80 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 411.00 | 16 475.00 | | 74 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 665.00 | 29 665.00 | | 29 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 69 454.00 | 69 454.00 | | 69 454.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 20 208.00 | 27 951.00 | 48 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 397.00 | 84 863.00 | 534.00 | 85 397.00 |
VW T.V.A. | 31 961.00 | 31 961.00 | | 31 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 507.00 | 109 555.00 | 27 951.00 | 137 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 41 173.00 | | | 41 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 236.00 | | | 36 236.00 |
YT Sous‐traitance | 17 118.00 | | | 17 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 657.00 | | | 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 262.00 | | | 100 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |