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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 334.00 | 92 698.00 | 8 636.00 | 101 334.00 |
040 Immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 479.00 | 92 698.00 | 8 781.00 | 101 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
060 Stock marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
072 Créances – Autres | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
084 Disponibilités | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 851.00 | | 50 851.00 | 50 851.00 |
110 Total général Actif | 152 330.00 | 92 698.00 | 59 632.00 | 152 330.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 075.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 761.00 | | | 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | | | 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 588.00 | | | 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 578.00 | | | 578.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | | | 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
252 Charges sociales | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 863.00 | | | 41 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
294 Charges financières | 684.00 | | | 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 940.00 | | | 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 885.00 | | | 99 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |