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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 099.00 | 123 097.00 | 5 002.00 | 128 099.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 348.00 | 123 097.00 | 5 251.00 | 128 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
072 Créances – Autres | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
084 Disponibilités | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
110 Total général Actif | 140 612.00 | 123 097.00 | 17 516.00 | 140 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 322.00 | | | 13 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 391.00 | | | 391.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 879.00 | | | 879.00 |
252 Charges sociales | -908.00 | | | -908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52.00 | | | 52.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 603.00 | | | 603.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | | | 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -234.00 | | | -234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |