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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 099.00 | 117 265.00 | 10 834.00 | 128 099.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 348.00 | 117 265.00 | 11 083.00 | 128 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 933.00 | | 22 933.00 | 22 933.00 |
110 Total général Actif | 151 282.00 | 117 265.00 | 34 016.00 | 151 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 874.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 472.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22.00 | | | 22.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 474.00 | | | 474.00 |
242 Autres charges externes. | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
252 Charges sociales | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 730.00 | | | -12 730.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
294 Charges financières | 519.00 | | | 519.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 459.00 | | | -21 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 348.00 | | | 128 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 233.00 | | | -8 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 317.00 | | | 1 317.00 |