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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 099.00 | 110 743.00 | 17 357.00 | 128 099.00 |
040 Immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 348.00 | 110 743.00 | 17 606.00 | 128 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
060 Stock marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
072 Créances – Autres | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
084 Disponibilités | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 899.00 | | 27 899.00 | 27 899.00 |
110 Total général Actif | 156 247.00 | 110 743.00 | 45 504.00 | 156 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 392.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91.00 | | | 91.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 486.00 | | | 35 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137.00 | | | 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21.00 | | | -21.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 841.00 | | | 841.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -276.00 | | | -276.00 |
242 Autres charges externes. | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
252 Charges sociales | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 695.00 | | | 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |