| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 362 766.00 | 362 766.00 | | 362 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 957.00 | 112 761.00 | 3 196.00 | 115 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 872.00 | 1 515 481.00 | 11 391.00 | 1 526 872.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 746.00 | 1 992 048.00 | 57 698.00 | 2 049 746.00 |
BT Marchandises | 191 827.00 | 7 315.00 | 184 512.00 | 191 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 158 050.00 | | 158 050.00 | 158 050.00 |
CF Disponibilités | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 414 485.00 | 7 315.00 | 407 170.00 | 414 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 231.00 | 1 999 363.00 | 464 868.00 | 2 464 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 570.00 | 7 500.00 | | 1 062 570.00 |
DG Autres réserves | | 184 795.00 | | |
DH Report à nouveau | -427 586.00 | | | -427 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 010 764.00 | -612 380.00 | | -1 010 764.00 |
DL TOTAL (I) | -375 779.00 | -420 085.00 | | -375 779.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 54 629.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 493.00 | 1 798.00 | | 6 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 493.00 | 56 428.00 | | 57 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 800.00 | 2 151.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 972.00 | 234 188.00 | | 710 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 383.00 | 73 611.00 | | 69 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 148.00 | | |
EA Autres dettes | | 948 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 783 154.00 | 1 271 016.00 | | 783 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 868.00 | 907 359.00 | | 464 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 957 687.00 | | 2 957 687.00 | 2 957 687.00 |
FG Production vendue services | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 558.00 | | 2 966 558.00 | 2 966 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 493.00 | |
GE Autres charges | | | 28 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 646 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 293.00 | 38 771.00 | | 89 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 293.00 | 83 884.00 | | 89 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 293.00 | 83 884.00 | | 89 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 461.00 | 216 687.00 | | 445 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 754.00 | 305 176.00 | | 534 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445 461.00 | -221 291.00 | | -445 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 258.00 | 3 378 541.00 | | 3 174 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 185 021.00 | 3 990 921.00 | | 4 185 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 010 764.00 | -612 380.00 | | -1 010 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 906.00 | | 15 260.00 | 2 035 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 43 111.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 420.00 | | 2 049 746.00 | 1 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 2 005 595.00 | 1 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 455.00 | | 15 260.00 | 1 991 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 657.00 | 102 307.00 | | 1 355 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 617.00 | 102 307.00 | | 1 354 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 428.00 | 6 493.00 | 5 428.00 | 56 428.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 177 916.00 | 445 461.00 | 89 293.00 | 177 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 775.00 | 7 315.00 | 9 775.00 | 9 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 691.00 | 452 776.00 | 99 068.00 | 187 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 119.00 | 459 269.00 | 104 497.00 | 244 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 808.00 | 15 203.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 445 461.00 | 89 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 972.00 | 710 972.00 | | 710 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 47 637.00 | | | 47 637.00 |
VC Groupe et associés | 53 067.00 | | | 53 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VP Divers | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 708.00 | 205 708.00 | | 205 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 154.00 | 783 154.00 | | 783 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |