| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
AH Fonds commercial | 1 616 515.00 | 1 616 515.00 | | 1 616 515.00 |
AP Constructions | 362 766.00 | 362 766.00 | | 362 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 385.00 | 450 385.00 | | 450 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 767 685.00 | 1 760 773.00 | 6 912.00 | 1 767 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 986.00 | 4 194 824.00 | 10 162.00 | 4 204 986.00 |
BT Marchandises | 730 905.00 | 29 103.00 | 701 802.00 | 730 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
BZ Autres créances | 369 525.00 | | 369 525.00 | 369 525.00 |
CF Disponibilités | 38 105.00 | | 38 105.00 | 38 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 155.00 | 29 103.00 | 1 130 052.00 | 1 159 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 364 142.00 | 4 223 927.00 | 1 140 214.00 | 5 364 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
DH Report à nouveau | -2 739 152.00 | -2 221 605.00 | | -2 739 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 307 792.00 | -517 547.00 | | -3 307 792.00 |
DK Provisions réglementées | 22 740.00 | 6 971.00 | | 22 740.00 |
DL TOTAL (I) | -4 961 635.00 | -1 669 611.00 | | -4 961 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 201.00 | 55 748.00 | | 149 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 201.00 | 55 748.00 | | 149 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 429.00 | 31 936.00 | | 1 213 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 361.00 | 6 538.00 | | 291 361.00 |
EA Autres dettes | 4 447 858.00 | 1 746 621.00 | | 4 447 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 952 648.00 | 1 785 095.00 | | 5 952 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 214.00 | 171 233.00 | | 1 140 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 182 284.00 | | 4 182 284.00 | 4 182 284.00 |
FG Production vendue services | 63 783.00 | | 63 783.00 | 63 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 067.00 | | 4 246 067.00 | 4 246 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 399 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 278 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 103.00 | |
GE Autres charges | | | 10 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 362 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 883.00 | 249 580.00 | | 189 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 883.00 | 249 580.00 | | 189 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 867.00 | 315 719.00 | | 99 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 117.00 | 38 611.00 | | 41 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 367 177.00 | 326 287.00 | | 2 367 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508 162.00 | 680 618.00 | | 2 508 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318 279.00 | -431 037.00 | | -2 318 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 191.00 | 1 203 375.00 | | 4 591 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 898 984.00 | 1 720 921.00 | | 7 898 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 307 792.00 | -517 547.00 | | -3 307 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 012.00 | | 2 329 974.00 | 1 875 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 620 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | 1 619 860.00 | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 973.00 | | 706 864.00 | 1 873 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 235.00 | 110 041.00 | | 1 428 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 532.00 | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 195.00 | 109 509.00 | | 1 427 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 971.00 | 16 168.00 | 400.00 | 6 971.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 748.00 | 234 906.00 | 141 453.00 | 55 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 619 328.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 440 845.00 | 645 976.00 | 48 029.00 | 440 845.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 845.00 | 2 294 407.00 | 48 029.00 | 440 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 503 565.00 | 2 545 482.00 | 189 883.00 | 503 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 873.00 | 141 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 429.00 | 1 213 429.00 | | 1 213 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 591.00 | 82 591.00 | | 82 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 067.00 | 196 067.00 | | 196 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
VC Groupe et associés | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 447 858.00 | 4 447 858.00 | | 4 447 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 28 311.00 | 28 311.00 | | 28 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 866.00 | 222 866.00 | | 222 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 396.00 | 390 146.00 | 3 250.00 | 393 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 952 648.00 | 5 952 648.00 | | 5 952 648.00 |