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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AP Constructions | 362 766.00 | 362 766.00 | | 362 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 447.00 | 102 721.00 | 9 726.00 | 112 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 896.00 | 1 342 193.00 | 48 702.00 | 1 390 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 260.00 | 1 808 721.00 | 101 539.00 | 1 910 260.00 |
BT Marchandises | 279 673.00 | 4 552.00 | 275 121.00 | 279 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BZ Autres créances | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
CF Disponibilités | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 873.00 | 4 552.00 | 380 321.00 | 384 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 132.00 | 1 813 273.00 | 481 860.00 | 2 295 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 570.00 | 1 062 570.00 | | 1 062 570.00 |
DH Report à nouveau | -1 849 869.00 | -1 438 349.00 | | -1 849 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 737.00 | -411 520.00 | | -371 737.00 |
DK Provisions réglementées | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DL TOTAL (I) | -1 155 860.00 | -787 299.00 | | -1 155 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 264.00 | 4 589.00 | | 13 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 264.00 | 4 589.00 | | 13 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 372.00 | 432 923.00 | | 458 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 727.00 | 55 119.00 | | 52 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 828.00 | | 1 128.00 |
EA Autres dettes | 1 112 061.00 | 686 524.00 | | 1 112 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 456.00 | 1 175 394.00 | | 1 624 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 860.00 | 392 684.00 | | 481 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 598 170.00 | | 2 598 170.00 | 2 598 170.00 |
FG Production vendue services | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 922.00 | | 2 602 922.00 | 2 602 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 656 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 197 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 646.00 | 35 647.00 | | 7 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 927.00 | 72 003.00 | | 40 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 573.00 | 107 649.00 | | 48 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 504.00 | 95 374.00 | | 48 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 246.00 | 2 458.00 | | 3 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 750.00 | 97 832.00 | | 51 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 176.00 | 9 818.00 | | -3 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 704 687.00 | 2 911 165.00 | | 2 704 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 424.00 | 3 322 685.00 | | 3 076 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 737.00 | -411 520.00 | | -371 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 577.00 | | 131 946.00 | 1 882 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 318.00 | 37 946.00 | 1 910 260.00 | 66 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 318.00 | 37 946.00 | 1 866 109.00 | 66 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 426.00 | | 131 946.00 | 1 838 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 111.00 | | | 43 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 480.00 | 40 857.00 | 30 299.00 | 1 374 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 440.00 | 40 857.00 | 30 299.00 | 1 373 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 6.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 246.00 | 70.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 589.00 | 13 264.00 | 4 589.00 | 4 589.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 464 539.00 | | 40 857.00 | 464 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 432.00 | 4 552.00 | 2 432.00 | 2 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 971.00 | 4 552.00 | 43 289.00 | 466 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 560.00 | 21 062.00 | 47 948.00 | 471 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 816.00 | 7 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 246.00 | 40 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 372.00 | 458 372.00 | | 458 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 111.00 | | 43 111.00 | 43 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VB T. V. A. | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 061.00 | 1 112 061.00 | | 1 112 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 515.00 | 86 404.00 | 43 111.00 | 129 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 456.00 | 1 624 456.00 | | 1 624 456.00 |