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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 1 616 515.00 | 1 616 515.00 | | 1 616 515.00 |
AP Constructions | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 031.00 | 414 031.00 | | 414 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 491.00 | 385 491.00 | | 385 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 462.00 | 2 420 212.00 | 3 250.00 | 2 423 462.00 |
BT Marchandises | 709 396.00 | 9 515.00 | 699 881.00 | 709 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 426.00 | | 350 426.00 | 350 426.00 |
BZ Autres créances | 447 817.00 | | 447 817.00 | 447 817.00 |
CF Disponibilités | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 897.00 | 9 515.00 | 1 544 382.00 | 1 553 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 359.00 | 2 429 727.00 | 1 547 632.00 | 3 977 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 005.00 | 1 062 570.00 | | 10 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
DH Report à nouveau | 18 338.00 | -2 739 152.00 | | 18 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 589.00 | -3 307 792.00 | | -1 340 589.00 |
DK Provisions réglementées | 33 196.00 | 22 740.00 | | 33 196.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 434.00 | -4 961 635.00 | | -1 273 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 350.00 | 149 201.00 | | 132 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 350.00 | 149 201.00 | | 132 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 781.00 | 1 213 429.00 | | 1 082 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 150.00 | 291 361.00 | | 330 150.00 |
EA Autres dettes | 1 275 785.00 | 4 447 858.00 | | 1 275 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 716.00 | 5 952 648.00 | | 2 688 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 632.00 | 1 140 214.00 | | 1 547 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 876 471.00 | | 8 876 471.00 | 8 876 471.00 |
FG Production vendue services | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 887 240.00 | | 8 887 240.00 | 8 887 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 651 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 473 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 17 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 787 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 193 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 596 908.00 | 189 883.00 | | 596 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 908.00 | 189 883.00 | | 596 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 697.00 | 99 867.00 | | 45 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 549 474.00 | 41 117.00 | | 549 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 182.00 | 2 367 177.00 | | 155 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 353.00 | 2 508 162.00 | | 750 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 445.00 | -2 318 279.00 | | -153 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 915.00 | -123.00 | | -5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 323 630.00 | 4 591 191.00 | | 10 323 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 664 220.00 | 7 898 984.00 | | 11 664 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 589.00 | -3 307 792.00 | | -1 340 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204 986.00 | 88 517.00 | 93 488.00 | 4 204 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 517.00 | 1 875 012.00 | 2 423 462.00 | 88 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 517.00 | 1 040.00 | 1 619 860.00 | 88 517.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 873 973.00 | 800 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 900.00 | 88 517.00 | | 1 620 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 836.00 | | 93 487.00 | 2 580 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 704.00 | 552 582.00 | 1 512 246.00 | 1 536 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 572.00 | 1 116.00 | 1 040.00 | 1 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 132.00 | 551 467.00 | 1 511 207.00 | 1 535 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 201.00 | 18 338.00 | 179 780.00 | 149 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 201.00 | 18 338.00 | 179 780.00 | 149 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 781.00 | 1 082 781.00 | | 1 082 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 263.00 | 193 263.00 | | 193 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 350 426.00 | 350 426.00 | | 350 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 74 117.00 | 74 117.00 | | 74 117.00 |
VC Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 275 785.00 | 1 275 785.00 | | 1 275 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VP Divers | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 962.00 | 276 962.00 | | 276 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 226.00 | 799 976.00 | 3 250.00 | 803 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 716.00 | 2 688 716.00 | | 2 688 716.00 |