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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 679.00 | 85 530.00 | 16 149.00 | 101 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 862.00 | 53 669.00 | 10 193.00 | 63 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 781.00 | 143 439.00 | 91 342.00 | 234 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 520.00 | 731.00 | 7 789.00 | 8 520.00 |
BZ Autres créances | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 272 601.00 | | 272 601.00 | 272 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 452.00 | 731.00 | 301 721.00 | 302 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 233.00 | 144 170.00 | 393 063.00 | 537 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 172.00 | 70 252.00 | | 108 172.00 |
DL TOTAL (I) | 116 972.00 | 79 052.00 | | 116 972.00 |
DQ Provisions pour charges | | 53 923.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 923.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 504.00 | 27 023.00 | | 33 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 376.00 | 12 815.00 | | 42 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | 106 254.00 | | 106 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 736.00 | 96 429.00 | | 83 736.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 10 089.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 299.00 | 13 840.00 | | 9 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 091.00 | 266 450.00 | | 276 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 063.00 | 399 424.00 | | 393 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 873.00 | 266 450.00 | | 270 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 188.00 | | 616 188.00 | 616 188.00 |
FG Production vendue services | 323 963.00 | | 323 963.00 | 323 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 151.00 | | 940 151.00 | 940 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 5 413.00 | | 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 189.00 | 41 985.00 | | 48 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 1 198.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 1 198.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 2 602.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 365.00 | 1 034 806.00 | | 1 007 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 193.00 | 964 554.00 | | 899 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 172.00 | 70 252.00 | | 108 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 239.00 | 3 932.00 | | 4 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 192.00 | | 18 589.00 | 216 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 952.00 | | 18 589.00 | 146 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 129.00 | 12 310.00 | | 131 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 889.00 | 12 310.00 | | 126 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 923.00 | | 53 923.00 | 53 923.00 |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 654.00 | | 53 923.00 | 54 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 971.00 | 106 971.00 | | 106 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
UX Autres créances clients | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 949.00 | 7 731.00 | 5 218.00 | 12 949.00 |
VI Groupe et associés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 630.00 | 22 755.00 | 875.00 | 23 630.00 |
VW T.V.A. | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 091.00 | 270 873.00 | 5 218.00 | 276 091.00 |