| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 781.00 | 2 638.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 822.00 | 128 262.00 | 19 560.00 | 147 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 979.00 | 81 102.00 | 22 877.00 | 103 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 220.00 | 210 145.00 | 110 075.00 | 320 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
CF Disponibilités | 414 712.00 | | 414 712.00 | 414 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 280.00 | | 457 280.00 | 457 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 500.00 | 210 145.00 | 567 355.00 | 777 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 510.00 | 96 499.00 | | 95 510.00 |
DL TOTAL (I) | 104 310.00 | 105 299.00 | | 104 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 048.00 | 223 533.00 | | 196 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 338.00 | 7 750.00 | | 21 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 73 567.00 | | 84 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 886.00 | 109 556.00 | | 72 886.00 |
EA Autres dettes | 39 610.00 | 15 441.00 | | 39 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 885.00 | 36 745.00 | | 48 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 045.00 | 466 592.00 | | 463 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 355.00 | 571 891.00 | | 567 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 167.00 | 466 592.00 | | 321 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 104.00 | | 16 856.00 | 310 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 740.00 | 320 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 68 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 251 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | 2 499.00 | 70 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 944.00 | | 14 357.00 | 239 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 975.00 | 16 910.00 | 6 740.00 | 199 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 208.00 | 4 240.00 | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 162.00 | 16 702.00 | 2 500.00 | 195 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 278.00 | 84 278.00 | | 84 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VB T. V. A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 104.00 | 14 476.00 | 4 628.00 | 19 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 944.00 | 39 694.00 | 137 250.00 | 176 944.00 |
VI Groupe et associés | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
VW T.V.A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 045.00 | 321 167.00 | 141 878.00 | 463 045.00 |