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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 813.00 | 347.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 240.00 | 117 884.00 | 29 355.00 | 147 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 704.00 | 77 278.00 | 15 426.00 | 92 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 104.00 | 199 975.00 | 110 129.00 | 310 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 296.00 | | 15 296.00 | 15 296.00 |
CF Disponibilités | 429 775.00 | | 429 775.00 | 429 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 762.00 | | 461 762.00 | 461 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 866.00 | 199 975.00 | 571 891.00 | 771 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 499.00 | 49 775.00 | | 96 499.00 |
DL TOTAL (I) | 105 299.00 | 58 575.00 | | 105 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 533.00 | 13 293.00 | | 223 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | 161 121.00 | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 56 817.00 | | 73 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 556.00 | 62 999.00 | | 109 556.00 |
EA Autres dettes | 15 441.00 | 13 125.00 | | 15 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 745.00 | 6 158.00 | | 36 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 592.00 | 313 514.00 | | 466 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 891.00 | 372 089.00 | | 571 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 592.00 | 313 514.00 | | 466 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 180.00 | | 3 923.00 | 306 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 020.00 | | 3 923.00 | 236 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 169.00 | 17 806.00 | | 182 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 184.00 | | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 540.00 | 17 622.00 | | 177 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 567.00 | 73 567.00 | | 73 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 028.00 | 16 028.00 | | 16 028.00 |
VW T.V.A. | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 592.00 | 466 592.00 | | 466 592.00 |