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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 4 261.00 | 899.00 | 5 160.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 330.00 | 90 394.00 | 21 936.00 | 112 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 940.00 | 64 321.00 | 7 619.00 | 71 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 430.00 | 158 976.00 | 95 455.00 | 254 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 631.00 | 731.00 | 9 900.00 | 10 631.00 |
BZ Autres créances | 7 304.00 | | 7 304.00 | 7 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CF Disponibilités | 251 390.00 | | 251 390.00 | 251 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 332.00 | 731.00 | 278 601.00 | 279 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 762.00 | 159 707.00 | 374 056.00 | 533 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 762.00 | 108 172.00 | | 67 762.00 |
DL TOTAL (I) | 76 562.00 | 116 972.00 | | 76 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 780.00 | 33 504.00 | | 36 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 252.00 | 42 376.00 | | 98 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 106 971.00 | | 81 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 723.00 | 83 736.00 | | 72 723.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 205.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 612.00 | 9 299.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 494.00 | 276 091.00 | | 297 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 056.00 | 393 063.00 | | 374 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 494.00 | 270 873.00 | | 297 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 498.00 | | 559 498.00 | 559 498.00 |
FG Production vendue services | 285 654.00 | | 285 654.00 | 285 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 152.00 | | 845 152.00 | 845 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 064.00 | 537.00 | | 1 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 140.00 | 48 189.00 | | 42 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 113.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 113.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -909.00 | -113.00 | | -909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 980.00 | 1 007 365.00 | | 860 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 218.00 | 899 193.00 | | 793 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 762.00 | 108 172.00 | | 67 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 818.00 | 4 239.00 | | 3 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 781.00 | | 19 650.00 | 234 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 240.00 | | 920.00 | 69 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 541.00 | | 18 730.00 | 165 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 439.00 | 15 537.00 | | 143 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | 21.00 | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 199.00 | 15 516.00 | | 139 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 731.00 | | | 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 731.00 | | | 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 731.00 | | | 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 328.00 | 81 328.00 | | 81 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VI Groupe et associés | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 669.00 | 20 794.00 | 875.00 | 21 669.00 |
VW T.V.A. | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 494.00 | 297 494.00 | | 297 494.00 |