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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 439.00 | 135 744.00 | 35 694.00 | 171 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 473.00 | 341 863.00 | 152 610.00 | 494 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 693.00 | 479 124.00 | 191 569.00 | 670 693.00 |
BT Marchandises | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 936.00 | | 401 936.00 | 401 936.00 |
BZ Autres créances | 924 392.00 | | 924 392.00 | 924 392.00 |
CF Disponibilités | 185 157.00 | | 185 157.00 | 185 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 961.00 | | 1 518 961.00 | 1 518 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 654.00 | 479 124.00 | 1 710 530.00 | 2 189 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -497.00 | -694.00 | | -497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270.00 | 198.00 | | 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 583.00 | 225 151.00 | | 178 583.00 |
DL TOTAL (I) | 219 564.00 | 265 862.00 | | 219 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 951.00 | 394 061.00 | | 385 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 172.00 | 537 082.00 | | 414 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 247.00 | 660 085.00 | | 670 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 597.00 | 19 119.00 | | 20 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 966.00 | 1 610 347.00 | | 1 490 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 530.00 | 1 876 209.00 | | 1 710 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 214.00 | 1 525 408.00 | | 1 422 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 881.00 | | 57 914.00 | 636 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 101.00 | 670 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 101.00 | 665 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 100.00 | | 57 914.00 | 632 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 264.00 | 111 961.00 | 24 101.00 | 391 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 747.00 | 111 961.00 | 24 101.00 | 389 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 172.00 | 414 172.00 | | 414 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
UX Autres créances clients | 401 936.00 | | | 401 936.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 951.00 | 300 951.00 | | 300 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 16 187.00 | 68 813.00 | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 841.00 | | | 307 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VP Divers | 916 349.00 | | | 916 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 258.00 | 611 258.00 | | 611 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 362.00 | 1 328 362.00 | 68 813.00 | 1 328 362.00 |
VW T.V.A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 027.00 | 1 422 214.00 | 68 813.00 | 1 491 027.00 |