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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 491.00 | 146 334.00 | 31 157.00 | 177 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 028.00 | 404 451.00 | 86 577.00 | 491 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 380.00 | 552 302.00 | 121 078.00 | 673 380.00 |
BT Marchandises | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 851.00 | | 926 851.00 | 926 851.00 |
BZ Autres créances | 959 296.00 | | 959 296.00 | 959 296.00 |
CF Disponibilités | 117 989.00 | | 117 989.00 | 117 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 345.00 | | 2 011 345.00 | 2 011 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 725.00 | 552 302.00 | 2 132 423.00 | 2 684 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -226.00 | -497.00 | | -226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200.00 | 270.00 | | 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 113 791.00 | 178 583.00 | | 113 791.00 |
DL TOTAL (I) | 154 973.00 | 219 564.00 | | 154 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 491.00 | 385 951.00 | | 374 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 225.00 | 414 172.00 | | 871 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 587.00 | 670 247.00 | | 708 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 147.00 | 20 597.00 | | 23 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 450.00 | 1 490 966.00 | | 1 977 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 423.00 | 1 710 530.00 | | 2 132 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 698.00 | 1 422 214.00 | | 1 908 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 693.00 | | 35 034.00 | 670 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 347.00 | 673 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 347.00 | 668 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 912.00 | | 34 954.00 | 665 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | 80.00 | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 124.00 | 105 525.00 | 32 347.00 | 479 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 607.00 | 105 525.00 | 32 347.00 | 477 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 225.00 | 871 225.00 | | 871 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
UX Autres créances clients | 926 851.00 | | | 926 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
VB T. V. A. | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 813.00 | 305 000.00 | 68 813.00 | 373 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VP Divers | 904 972.00 | | | 904 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603 818.00 | 603 818.00 | | 603 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 136.00 | 1 888 136.00 | | 1 888 136.00 |
VW T.V.A. | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 511.00 | 1 908 698.00 | 68 813.00 | 1 977 511.00 |