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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 413.00 | 175 281.00 | 19 132.00 | 194 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 599.00 | 477 055.00 | 122 544.00 | 599 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 183.00 | 653 852.00 | 144 331.00 | 798 183.00 |
BT Marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 234.00 | | 436 234.00 | 436 234.00 |
BZ Autres créances | 904 714.00 | | 904 714.00 | 904 714.00 |
CF Disponibilités | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 777.00 | | 1 391 777.00 | 1 391 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 960.00 | 653 852.00 | 1 536 107.00 | 2 189 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -27.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4.00 | 40.00 | | 4.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 476.00 | 128 331.00 | | 117 476.00 |
DL TOTAL (I) | 158 702.00 | 169 553.00 | | 158 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 238.00 | 409 258.00 | | 381 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 851.00 | 248 611.00 | | 348 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 723.00 | 748 476.00 | | 619 723.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 154.00 | 23 152.00 | | 23 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 406.00 | 1 429 496.00 | | 1 377 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 107.00 | 1 599 049.00 | | 1 536 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 227.00 | 1 377 328.00 | | 1 042 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 093.00 | 21 555.00 | | 45 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 281.00 | | 72 592.00 | 726 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 798 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 420.00 | | 72 592.00 | 721 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 034.00 | 65 819.00 | | 588 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 517.00 | 65 819.00 | | 586 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 851.00 | 348 851.00 | | 348 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
UX Autres créances clients | 436 234.00 | 436 234.00 | | 436 234.00 |
VB T. V. A. | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 990.00 | | | 351 990.00 |
VP Divers | 882 140.00 | 882 140.00 | | 882 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 100.00 | 589 100.00 | | 589 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 422.00 | 1 345 422.00 | | 1 345 422.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 467.00 | 1 042 227.00 | 335 239.00 | 1 377 467.00 |