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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 513.00 | 160 761.00 | 27 753.00 | 188 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 906.00 | 425 756.00 | 107 150.00 | 532 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 281.00 | 588 034.00 | 138 247.00 | 726 281.00 |
BT Marchandises | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 707.00 | | 329 707.00 | 329 707.00 |
BZ Autres créances | 1 035 004.00 | | 1 035 004.00 | 1 035 004.00 |
CF Disponibilités | 87 195.00 | | 87 195.00 | 87 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 802.00 | | 1 460 802.00 | 1 460 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 082.00 | 588 034.00 | 1 599 049.00 | 2 187 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -226.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40.00 | 200.00 | | 40.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 331.00 | 113 791.00 | | 128 331.00 |
DL TOTAL (I) | 169 553.00 | 154 973.00 | | 169 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 258.00 | 374 491.00 | | 409 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 611.00 | 871 225.00 | | 248 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 476.00 | 708 587.00 | | 748 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 152.00 | 23 147.00 | | 23 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 496.00 | 1 977 450.00 | | 1 429 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 049.00 | 2 132 423.00 | | 1 599 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 328.00 | 1 908 698.00 | | 1 377 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 380.00 | | 76 687.00 | 673 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 786.00 | 726 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 786.00 | 721 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 519.00 | | 76 687.00 | 668 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 302.00 | 59 518.00 | 23 786.00 | 552 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 785.00 | 59 518.00 | 23 786.00 | 550 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 611.00 | 248 611.00 | | 248 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UX Autres créances clients | 329 707.00 | 329 707.00 | | 329 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VB T. V. A. | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 229.00 | 335 000.00 | 52 229.00 | 387 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 584.00 | | | 321 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VP Divers | 1 006 724.00 | 1 006 724.00 | | 1 006 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671 437.00 | 671 437.00 | | 671 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 597.00 | 1 366 597.00 | | 1 366 597.00 |
VW T.V.A. | 69 676.00 | 69 676.00 | | 69 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 557.00 | 1 377 328.00 | 52 229.00 | 1 429 557.00 |