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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 805.00 | 5 816.00 | 989.00 | 6 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 320.00 | 40 799.00 | 144 520.00 | 185 320.00 |
BZ Autres créances | 461 855.00 | | 461 855.00 | 461 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 3 371 063.00 | | 3 371 063.00 | 3 371 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 918.00 | | 4 432 918.00 | 4 432 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 618 238.00 | 40 799.00 | 4 577 438.00 | 4 618 238.00 |
CU Autres participations | 41 029.00 | 34 983.00 | 6 046.00 | 41 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 654.00 | | | 31 654.00 |
DH Report à nouveau | 370 411.00 | | | 370 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 528 334.00 | | | 4 528 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 577 438.00 | | | 4 577 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 985.00 | | 123 985.00 | 123 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785 708.00 | | | 2 785 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 785 708.00 | | | 2 785 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 708.00 | | | 85 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 044.00 | | | 2 913 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 774.00 | | | 2 786 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 270.00 | | | 126 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 322.00 | | | 2 847 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 662 003.00 | 178 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 662 003.00 | 185 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840 517.00 | | | 2 840 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 995.00 | 821.00 | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 821.00 | | 4 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VB T. V. A. | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VI Groupe et associés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 427.00 | | | 447 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 341.00 | 461 855.00 | 37 485.00 | 499 341.00 |
VW T.V.A. | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 104.00 | 49 104.00 | | 49 104.00 |