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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 7 672.00 | 550.00 | 8 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 271.00 | | 1 026 271.00 | 1 026 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 772.00 | 48 189.00 | 2 038 583.00 | 2 086 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 225 714.00 | | 225 714.00 | 225 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 970.00 | | 654 970.00 | 654 970.00 |
CF Disponibilités | 1 926 603.00 | | 1 926 603.00 | 1 926 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 813 886.00 | | 2 813 886.00 | 2 813 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 900 658.00 | 48 189.00 | 4 852 469.00 | 4 900 658.00 |
CU Autres participations | 952 279.00 | 40 517.00 | 911 762.00 | 952 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DH Report à nouveau | 502 911.00 | | | 502 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
DL TOTAL (I) | 4 596 259.00 | | | 4 596 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 294.00 | | | 25 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 469.00 | | | 4 852 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 210.00 | | | 256 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 632.00 | | | 45 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 720.00 | | | 54 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 452.00 | | 811 320.00 | 1 275 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 078 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 230.00 | | 811 320.00 | 1 267 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 032.00 | 640.00 | | 7 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 640.00 | | 7 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 026 271.00 | | 1 026 271.00 | 1 026 271.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VI Groupe et associés | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 585.00 | 232 314.00 | 1 026 271.00 | 1 258 585.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 210.00 | 256 210.00 | | 256 210.00 |