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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 8 144.00 | 77.00 | 8 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 535.00 | 48 661.00 | 1 572 874.00 | 1 621 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 224 444.00 | | 224 444.00 | 224 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 654 970.00 | | 654 970.00 | 654 970.00 |
CF Disponibilités | 2 054 150.00 | | 2 054 150.00 | 2 054 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 564.00 | | 3 053 564.00 | 3 053 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 099.00 | 48 661.00 | 4 626 438.00 | 4 675 099.00 |
CU Autres participations | 974 779.00 | 40 517.00 | 934 262.00 | 974 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
DH Report à nouveau | 557 631.00 | | | 557 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 554.00 | | | -58 554.00 |
DL TOTAL (I) | 4 537 705.00 | | | 4 537 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 097.00 | | | 35 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 626 438.00 | | | 4 626 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 733.00 | | | 88 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 000.00 | | | -157 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 917.00 | | | 171 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 554.00 | | | -58 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 772.00 | | 20 000.00 | 2 086 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 237.00 | 1 613 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485 237.00 | 1 621 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 551.00 | | 20 000.00 | 2 078 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 472.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 472.00 | | 7 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 517.00 | | | 40 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 534.00 | | 538 534.00 | 538 534.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 979.00 | 344 444.00 | 538 534.00 | 882 979.00 |
VW T.V.A. | 25 376.00 | 25 376.00 | | 25 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 733.00 | 88 733.00 | | 88 733.00 |