| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 222.00 | 7 032.00 | 1 190.00 | 8 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 951.00 | | 214 951.00 | 214 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 452.00 | 47 549.00 | 1 227 903.00 | 1 275 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BZ Autres créances | 246 144.00 | | 246 144.00 | 246 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 628 354.00 | | 628 354.00 | 628 354.00 |
CF Disponibilités | 2 642 417.00 | | 2 642 417.00 | 2 642 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 715.00 | | 3 557 715.00 | 3 557 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 166.00 | 47 549.00 | 4 785 617.00 | 4 833 166.00 |
CU Autres participations | 952 279.00 | 40 517.00 | 911 762.00 | 952 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DH Report à nouveau | 490 367.00 | | | 490 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 4 541 539.00 | | | 4 541 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 079.00 | | | 244 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 785 617.00 | | | 4 785 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 079.00 | | | 244 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 250.00 | | 52 250.00 | 52 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 805.00 | | | 30 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 077.00 | | | 118 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 873.00 | | | 104 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 320.00 | | 1 090 132.00 | 185 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 275 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 805.00 | | 1 417.00 | 6 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 515.00 | | 1 088 715.00 | 178 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | 1 216.00 | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | 1 216.00 | | 5 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 983.00 | 5 534.00 | | 34 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 983.00 | 5 534.00 | | 34 983.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 951.00 | | | 214 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VI Groupe et associés | 25 539.00 | 25 539.00 | | 25 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 713.00 | | | 223 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 895.00 | 286 944.00 | 214 951.00 | 501 895.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 079.00 | 244 079.00 | | 244 079.00 |