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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 455.00 | 116 326.00 | 243 128.00 | 359 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 574.00 | 139 076.00 | 111 498.00 | 250 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 058.00 | 261 965.00 | 372 093.00 | 634 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 176.00 | 82 860.00 | 1 284 316.00 | 1 367 176.00 |
BZ Autres créances | 540 310.00 | | 540 310.00 | 540 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CF Disponibilités | 304 289.00 | | 304 289.00 | 304 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 372.00 | 82 860.00 | 2 191 512.00 | 2 274 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 431.00 | 344 825.00 | 2 563 605.00 | 2 908 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 445.00 | | | 308 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912 416.00 | | | 3 912 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -4 414 577.00 | | | -4 414 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 161.00 | | | -220 161.00 |
DL TOTAL (I) | -355 171.00 | | | -355 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 746.00 | | | 173 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 787 542.00 | | | 787 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 661.00 | | | 149 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 744.00 | | | 204 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 554.00 | | | 194 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 108.00 | | | 629 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
EA Autres dettes | 162 294.00 | | | 162 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 860.00 | | | 2 740 860.00 |
ED (V) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 605.00 | | | 2 563 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 555.00 | | | 2 562 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 541 734.00 | 1 091 522.00 | 2 633 256.00 | 1 541 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 734.00 | 1 091 522.00 | 2 633 256.00 | 1 541 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 528.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -673 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -437 015.00 | | | -437 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 830.00 | | | 2 816 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 991.00 | | | 3 036 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 161.00 | | | -220 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 326.00 | | 350 731.00 | 283 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 571.00 | | 306 445.00 | 59 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 289.00 | | 44 285.00 | 206 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 359.00 | 108 606.00 | | 153 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 278.00 | 69 610.00 | | 53 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 080.00 | 38 996.00 | | 100 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 991.00 | 65 755.00 | | 107 991.00 |
6T Sur comptes clients | 229 787.00 | 1 657.00 | 148 585.00 | 229 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 787.00 | 1 657.00 | 148 585.00 | 229 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 778.00 | 67 412.00 | 148 585.00 | 337 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 657.00 | 148 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 65 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 787 542.00 | 787 542.00 | | 787 542.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 744.00 | 72 744.00 | 132 000.00 | 204 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 554.00 | 194 554.00 | | 194 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 687.00 | 259 687.00 | | 259 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 705.00 | 224 705.00 | | 224 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 294.00 | 162 294.00 | | 162 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 955.00 | 252 955.00 | | 252 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 518.00 | | | 1 340 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 657.00 | | | 26 657.00 |
VB T. V. A. | 80 185.00 | | | 80 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 661.00 | 103 357.00 | 46 304.00 | 149 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 036.00 | | | 106 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 429.00 | | | 450 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 382.00 | 1 959 916.00 | 17 465.00 | 1 977 382.00 |
VW T.V.A. | 112 710.00 | 112 710.00 | | 112 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 740 860.00 | 2 562 555.00 | 178 304.00 | 2 740 860.00 |