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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 964.00 | 181 741.00 | 181 223.00 | 362 964.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 686.00 | 175 054.00 | 82 632.00 | 257 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 386.00 | 10 546.00 | 17 840.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 598.00 | 373 903.00 | 281 695.00 | 655 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 956 070.00 | | 1 956 070.00 | 1 956 070.00 |
BZ Autres créances | 321 115.00 | | 321 115.00 | 321 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 301 381.00 | | 301 381.00 | 301 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 481.00 | | 54 481.00 | 54 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 047.00 | | 2 633 047.00 | 2 633 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 645.00 | 373 903.00 | 2 914 742.00 | 3 288 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 445.00 | 308 445.00 | | 308 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912 416.00 | 3 912 416.00 | | 3 912 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -4 634 739.00 | -4 414 578.00 | | -4 634 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 791.00 | -220 161.00 | | 113 791.00 |
DL TOTAL (I) | -241 380.00 | -355 171.00 | | -241 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 066.00 | 173 746.00 | | 247 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 066.00 | 173 746.00 | | 247 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 825 044.00 | 787 542.00 | | 825 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 524.00 | 149 662.00 | | 90 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 750.00 | 204 744.00 | | 156 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 641.00 | 194 554.00 | | 211 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 054.00 | 629 108.00 | | 682 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 884.00 | 360 000.00 | | 172 884.00 |
EA Autres dettes | 282 544.00 | 162 294.00 | | 282 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 615.00 | 252 955.00 | | 487 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 056.00 | 2 740 860.00 | | 2 909 056.00 |
ED (V) | | 4 171.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 742.00 | 2 563 606.00 | | 2 914 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 888 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 888 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 971 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 392.00 | |
GE Autres charges | | | 28 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734.00 | 16 469.00 | | 1 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 198.00 | 16 469.00 | | 1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 101.00 | -437 015.00 | | -387 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 974 975.00 | 2 816 830.00 | | 2 974 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 184.00 | 3 036 991.00 | | 2 861 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 791.00 | -220 161.00 | | 113 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 059.00 | | | 634 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 018.00 | | | 366 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 965.00 | 101 392.00 | | 261 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 889.00 | 65 414.00 | | 122 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 077.00 | 35 977.00 | | 139 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 746.00 | 73 320.00 | | 173 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 746.00 | 73 320.00 | | 173 746.00 |
UG ‐ Financières | | 73 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 825 044.00 | 825 044.00 | | 825 044.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 750.00 | 66 000.00 | 90 750.00 | 156 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 641.00 | 211 641.00 | | 211 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 884.00 | 172 884.00 | | 172 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 544.00 | 282 544.00 | | 282 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 487 615.00 | 487 615.00 | | 487 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 956 070.00 | | | 1 956 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 524.00 | 75 431.00 | 15 093.00 | 90 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 138.00 | | | 79 138.00 |
VP Divers | 321 115.00 | | | 321 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 054.00 | 682 054.00 | | 682 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 481.00 | | | 54 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 052.00 | 2 331 666.00 | 28 386.00 | 2 360 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 909 056.00 | 2 803 213.00 | 105 843.00 | 2 909 056.00 |