| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 851.00 | 212 837.00 | 123 014.00 | 335 851.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 583.00 | 195 305.00 | 87 278.00 | 282 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 135.00 | 16 070.00 | 18 065.00 | 34 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 132.00 | 430 775.00 | 228 357.00 | 659 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 295.00 | | 685 295.00 | 685 295.00 |
BZ Autres créances | 837 896.00 | | 837 896.00 | 837 896.00 |
CF Disponibilités | 134 684.00 | | 134 684.00 | 134 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 371.00 | | 1 701 371.00 | 1 701 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 504.00 | 430 775.00 | 1 929 729.00 | 2 360 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 458.00 | 308 445.00 | | 148 458.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 241.00 | 3 912 416.00 | | 391 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 3 500.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 5 520.00 | 55 207.00 | | 5 520.00 |
DH Report à nouveau | -452 094.00 | -4 634 739.00 | | -452 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 585.00 | 113 791.00 | | -15 585.00 |
DL TOTAL (I) | 77 890.00 | -241 380.00 | | 77 890.00 |
DQ Provisions pour charges | | 247 066.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 247 066.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 825 044.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761.00 | 90 524.00 | | 2 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 156 750.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 211 641.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 687.00 | 682 054.00 | | 53 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 172 884.00 | | |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 282 544.00 | | 1 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 386.00 | 487 615.00 | | 37 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 081.00 | 2 909 056.00 | | 115 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 972.00 | 2 914 742.00 | | 192 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 129.00 | | | 114 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 765 327.00 | 1 050 044.00 | 2 815 372.00 | 1 765 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 327.00 | 1 050 044.00 | 2 815 372.00 | 1 765 327.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 615 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 457.00 | |
GE Autres charges | | | 46 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -420 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 180.00 | 1 734.00 | | 4 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 537.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | 1 198.00 | | 3 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390 194.00 | -387 101.00 | | -390 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 941 586.00 | 2 974 975.00 | | 2 941 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 736.00 | 2 861 184.00 | | 2 785 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 850.00 | 113 791.00 | | 155 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 597.00 | | 55 644.00 | 655 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 108.00 | 659 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 702.00 | 342 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 406.00 | 282 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 526.00 | | 5 590.00 | 369 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 686.00 | | 44 304.00 | 257 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 386.00 | | 5 750.00 | 28 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 357.00 | 103 457.00 | 52 109.00 | 363 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 303.00 | 63 799.00 | 32 702.00 | 188 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 054.00 | 39 657.00 | 19 406.00 | 175 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 545.00 | 5 524.00 | | 10 545.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 065.00 | 74 653.00 | 321 719.00 | 247 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 545.00 | 5 524.00 | | 10 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 611.00 | 80 178.00 | 321 719.00 | 257 611.00 |
UG ‐ Financières | | 80 178.00 | 321 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 193.00 | 102 193.00 | | 102 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 019.00 | 218 019.00 | | 218 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 866.00 | 373 866.00 | | 373 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
UX Autres créances clients | 685 295.00 | 685 295.00 | | 685 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VC Groupe et associés | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 613.00 | 18 084.00 | 9 528.00 | 27 613.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 951.00 | | | 827 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 554.00 | 417 554.00 | | 417 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 274.00 | 68 274.00 | | 68 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 822.00 | 1 566 686.00 | 34 135.00 | 1 600 822.00 |
VW T.V.A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 819.00 | 1 141 291.00 | 9 528.00 | 1 150 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
ST Autres comptes | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
YT Sous‐traitance | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 356.00 | | | 53 356.00 |