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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 869.00 | 244 895.00 | 61 974.00 | 306 869.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 482.00 | 230 972.00 | 92 509.00 | 323 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 136.00 | 16 071.00 | 18 065.00 | 34 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 048.00 | 498 500.00 | 172 548.00 | 671 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605 792.00 | 93 871.00 | 1 511 921.00 | 1 605 792.00 |
BZ Autres créances | 775 053.00 | | 775 053.00 | 775 053.00 |
CF Disponibilités | 96 920.00 | | 96 920.00 | 96 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 566.00 | 93 871.00 | 2 415 695.00 | 2 509 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 614.00 | 592 371.00 | 2 588 243.00 | 3 180 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 484 584.00 | 1 484 584.00 | | 1 484 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 912 416.00 | 3 912 416.00 | | 3 912 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 55 207.00 | 55 207.00 | | 55 207.00 |
DH Report à nouveau | -4 676 799.00 | -4 520 948.00 | | -4 676 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 157.00 | -155 850.00 | | -381 157.00 |
DL TOTAL (I) | 397 752.00 | 778 908.00 | | 397 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 529.00 | 27 613.00 | | 9 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 417.00 | 90 752.00 | | 394 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 091.00 | 102 194.00 | | 445 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 567.00 | 536 873.00 | | 945 567.00 |
EA Autres dettes | 1 731.00 | 19 521.00 | | 1 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 157.00 | 373 867.00 | | 394 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 491.00 | 1 150 820.00 | | 2 190 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 243.00 | 1 929 728.00 | | 2 588 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 906 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 906 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 907 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 651.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 240.00 | |
GE Autres charges | | | 9 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 105.00 | 4 180.00 | | 2 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 3 172.00 | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 985.00 | -390 194.00 | | -282 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 910 302.00 | 3 141 586.00 | | 2 910 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 291 459.00 | 3 297 436.00 | | 3 291 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 157.00 | -155 850.00 | | -381 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 133.00 | | 45 561.00 | 659 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 645.00 | 671 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 645.00 | 313 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 414.00 | | 4 662.00 | 342 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 583.00 | | 40 898.00 | 282 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 136.00 | | | 34 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 705.00 | 101 370.00 | 33 645.00 | 414 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 400.00 | 65 702.00 | 33 645.00 | 219 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 305.00 | 35 667.00 | | 195 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 091.00 | 445 091.00 | | 445 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 567.00 | 945 567.00 | | 945 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 157.00 | 394 157.00 | | 394 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 792.00 | 1 605 792.00 | | 1 605 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VI Groupe et associés | 375 854.00 | 375 854.00 | | 375 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 084.00 | | | 18 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 053.00 | 775 053.00 | | 775 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 446 782.00 | 2 412 646.00 | 34 136.00 | 2 446 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 491.00 | 2 190 491.00 | | 2 190 491.00 |