| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 5 046.00 | 10 453.00 | 15 499.00 |
040 Immobilisations financières | 116 448.00 | | 116 448.00 | 116 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 947.00 | 5 046.00 | 126 901.00 | 131 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
072 Créances – Autres | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
084 Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 071.00 | | 15 071.00 | 15 071.00 |
110 Total général Actif | 147 017.00 | 5 046.00 | 141 972.00 | 147 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 972.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 577.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 997.00 | 4 737.00 | | 4 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 997.00 | 4 737.00 | | 4 997.00 |
242 Autres charges externes. | 4 246.00 | 3 486.00 | | 4 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | 428.00 | | 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
252 Charges sociales | 1 147.00 | 2 218.00 | | 1 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 380.00 | 1 824.00 | | 2 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 134.00 | 9 956.00 | | 10 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 137.00 | -5 219.00 | | -5 137.00 |
280 Produits financiers | 1 253.00 | 1 455.00 | | 1 253.00 |
294 Charges financières | 1 000.00 | 1 298.00 | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123.00 | | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 006.00 | -5 061.00 | | -5 006.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 744.00 | | | 134 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 999.00 | | | 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 589.00 | | | 589.00 |