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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 800.00 | 199.00 | 7 601.00 | 7 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 422.00 | 24 997.00 | 33 425.00 | 58 422.00 |
040 Immobilisations financières | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 951.00 | 25 197.00 | 80 755.00 | 105 951.00 |
060 Stock marchandises | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
084 Disponibilités | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
110 Total général Actif | 135 984.00 | 25 197.00 | 110 787.00 | 135 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 049.00 | 5 693.00 | | 4 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 049.00 | 5 693.00 | | 4 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 568.00 | 6 277.00 | | 5 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 460.00 | -6 277.00 | | -5 460.00 |
242 Autres charges externes. | 5 756.00 | 5 438.00 | | 5 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 843.00 | 371.00 | | 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 1 592.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 243.00 | 9 456.00 | | 9 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 030.00 | 21 456.00 | | 23 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 980.00 | -15 764.00 | | -18 980.00 |
280 Produits financiers | 316.00 | 487.00 | | 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 2 083.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | | 88.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 59.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 748.00 | -13 340.00 | | -15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 118.00 | | | 2 118.00 |