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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 966.00 | 20 078.00 | 28 888.00 | 48 966.00 |
040 Immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 776.00 | 20 078.00 | 70 697.00 | 90 776.00 |
060 Stock marchandises | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
072 Créances – Autres | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
084 Disponibilités | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
110 Total général Actif | 111 159.00 | 20 078.00 | 91 081.00 | 111 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 580.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 693.00 | 4 948.00 | | 5 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 693.00 | 4 948.00 | | 5 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 277.00 | | | -6 277.00 |
242 Autres charges externes. | 5 438.00 | 3 024.00 | | 5 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 689.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 600.00 | 3 000.00 | | 4 600.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | 1 001.00 | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 456.00 | 6 151.00 | | 9 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 456.00 | 13 864.00 | | 21 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 764.00 | -8 916.00 | | -15 764.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | 846.00 | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 392.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 340.00 | -8 462.00 | | -13 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 733.00 | | | 34 733.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 59.00 | | | 59.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 659.00 | | | 1 659.00 |